北京京運通科技股份有限公司關於“16京運02”公司債券票麵利率調整的公告

作者: 草莓成视频人app下载科技集團 / 時間: 2019-09-23 11:01:00
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   證券代碼:601908 證券簡稱:京運通公告編號:臨2019-051

  債券代碼:136788 債券簡稱:16京運01

  債券代碼:136814 債券簡稱:16京運02

  北京京運通科技股份有限公司

  關於“16京運02”公司債券票麵調整的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  調整前適用的:3.98%

  調整後適用的利率:7.30%

  起息日:2019年11月3日

  特別提示

  根據《北京京運通科技股份有限公司公開發行2016年公司債券(第二期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)中設定的北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”)上調票麵利率選擇權,公司有權決定在北京京運通科技股份有限公司公開發行2016年公司債券(第二期)(債券簡稱“16京運02”,債券代碼“136814”,以下簡稱“本期債券”)存續的第3年末是否上調後2年的票麵利率。根據當前的市場環境,公司決定上調票麵利率,上調後票麵利率為7.30%,並在存續期後2年固定不變。本期債券采用單利按年計息,不計複利,逾期不另計利息。

  有關本期公司債券回售實施辦法具體詳見同日披露的《關於“16京運02”公司債券回售實施的公告》(臨2019-052)。為保證公司票麵利率調整選擇權有關工作的順利進行,現將有關事宜公告如下:

  一、本期債券基本情況

  1、發行主體:北京京運通科技股份有限公司

  2、債券名稱:北京京運通科技股份有限公司公開發行2016年公司債券(第二期)

  3、債券簡稱:16京運02

  4、債券代碼:136814

  5、發行規模:本期債券發行規模為人民幣12億元。

  6、債券期限:5年期固定利率債券,附第3年末發行人上調票麵利率選擇權和投資者回售選擇權。

  7、債券利率或其確定方式:本期公開發行的公司債券票麵利率3.98%;本期公司債券票麵利率在存續期的前3年保持不變;如發行人行使上調票麵利率選擇權,未被回售部分債券在存續期限後2年票麵利率為債券存續期限前3年票麵利率加上基點,在存續期限後2年固定不變。

  公司已選擇在債券存續期第3年末上調後2年票麵利率332個基點至7.30%。

  8、信用級別:經聯合信用評級有限公司綜合評定,發行人主體長期信用等級為AA,本期債券的信用等級為AA。

  9、最新跟蹤信用級別及評級機構:經聯合信用評級有限公司綜合評定,公司主體信用等級為AA,評級展望穩定,比特幣價格調節,本期債券的信用等級為AA。

  10、擔保情況:本期債券無擔保

  11、主承銷商、債券受托管理人:西部證券股份有限公司

  12、上市交易場所:上海證券交易所

  13、募集資金用途:本期債券募集資金扣除發行費用後,擬用於補充流動資金。

  14、起息日:2016年11月3日

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